Tesorería – Gestión de caja, fondos fijos y recaudaciones

Acerca del puesto

Se busca un/a responsable de tesorería en Ciudad del Este, encargado/a de la gestión financiera, las recaudaciones y los pagos de las filiales para que todos los recursos se manejen de forma eficiente e integrada. El lugar de trabajo es Ciudad del Este.

Responsabilidades principales

• Realizar la sesión de caja diaria de los valores recibidos por planilla de pago (PSH) y liquidación de transporte (LQ) en el sistema Oddo, y comunicar por correo el cierre de la sesión de caja con el legajo correspondiente.
• Enviar diariamente los valores al banco vía Prosegur y cargar las boletas de depósitos en el sistema Oddo.
• Retirar, custodiar y gestionar los cheques rechazados, y custodiar y gestionar el depósito de cheques diferidos.
• Cargar las facturas en el sistema SAP de fondo fijo y elaborar la planilla de fondo fijo para revisión.
• Elaborar la planilla de incentivos a fleteros y abonar viáticos a vendedores.
• Enviar los legajos de recaudación.
• Colaborar en el mantenimiento de un ambiente laboral basado en la confianza, el orgullo y la camaradería, tratándose a pares y superiores con respeto y cordialidad.

Perfil requerido

• Estudiante universitario de los últimos años de carrera de Administración de Empresas, Contabilidad o carreras afines.
• Experiencia mínima de 1 año en puestos similares.
• Capacitaciones comprobables de manejo de dinero.

Habilidades requeridas

• Excelente manejo de herramientas informáticas (Word, Excel).
• Liderazgo y trabajo en equipo, comunicación y manejo de conflictos.
• Negociación y planificación, monitoreo y control de actividades, gestión por resultados.